تحلیل‌ها و سیگنال‌های نفت برنت

🛢ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به 308 میلیون بشکه رسیده که پایین‌ترین سطح از مار…

در هفته‌های اخیر حدود 108 میلیون بشکه، معادل 26 درصد از ذخایر استراتژیک آمریکا کاهش پیدا کرده و همزمان ذخایر تجاری نفت هم با افت 7.2 میلیون بشکه‌ای به 405 میلیون بشکه رسیده که کمترین سطح از اکتبر 2018 است ادامه تنش‌ها در خاورمیانه میتونه امنیت انرژی و قیمت نفت را بیشتر تحت تاثیر قرار بده و فشار بر دولت آمریکا برای پایان دادن به درگیری‌ها را افزایش بده @Rastad

برنت ۴H | ۲۱–۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶

خلاصه هفته گذشته | ۱۴–۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ قیمت نفت برنت در طول هفته بسیار نوسان بود. در اوایل هفته، قیمت برنت نزدیک به ۱۱۰ دلار در هر بشکه افزایش یافت، زیرا نگرانی‌ها در مورد اختلالات عرضه در خاورمیانه، به ویژه آسیب به زیرساخت‌های نفتی عربستان سعودی و تحولات اطراف تنگه هرمز وجود دارد. متعاقباً پس از افزایش صادرات عربستان سعودی از طریق عمان، قیمت ها در پایان هفته کاهش یافت، در حالی که نگرانی ها در مورد اختلالات عرضه تا حدودی کاهش یافت. تا پایان هفته، قیمت برنت تقریباً ۱۰۴.۱۶ دلار در هر بشکه بسته شد. قیمت نفت همچنان از تنش‌های جاری در خاورمیانه حمایت می‌شد، اما با فشار ناشی از انتظارات مبنی بر بهبود تدریجی عرضه و همچنین داده‌های موجودی نفت خام آمریکا که کاهش کمتر از حد انتظار را نشان می‌داد، مواجه شد. افزایش قیمت نفت همچنین نگرانی‌ها را نسبت به ضعف بالقوه تقاضا افزایش داد. تحلیل بنیادی | ۲۱–۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ تعصب: جانبی به صعود در این هفته، بازار عمدتاً بر ریسک ژئوپلیتیکی و اختلالات عرضه، به ویژه تحولات بین ایالات متحده و ایران، حملات به زیرساخت های انرژی عربستان سعودی و فعالیت کشتیرانی از طریق تنگه هرمز تمرکز خواهد کرد. اگر حمل و نقل نفت به حالت عادی بازنگردد، احتمالاً یک حق بیمه ژئوپلیتیکی در قیمت نفت تعبیه شده است. با این حال، تلاش های عربستان سعودی برای بازگرداندن عرضه و برنامه های این کشور برای ارائه صادرات نفت بیشتر از طریق عمان، روند صعودی ممکن است محدود بماند.اگر تنش ها در خاورمیانه شروع به کاهش کند، ممکن است سودآوری ظاهر شود و امتیاز ژئوپلیتیکال به تدریج کاهش یابد. یکی دیگر از عوامل کلیدی برای نظارت، ذخایر نفت خام ایالات متحده و چشم انداز تقاضا است. داده های اخیر نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا تنها حدود ۶۴۰۰۰۰ بشکه کاهش یافته است که کمتر از انتظار بازار است. در همین حال، قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه می‌تواند بر تقاضا در دوره آینده تاثیر بگذارد. به طور کلی: برنت ممکن است در مسیر صعودی باقی بماند و ریسک عرضه همچنان عامل اصلی حمایت کننده باشد. با این حال، پس از رالی قوی و نزدیک شدن برنت به ۱۱۰ دلار در هر بشکه، سرمایه گذاران باید مراقب سود گرفتن و کاهش احتمالی قیمت ژئوپلیتیکال در صورت بهبود وضعیت خاورمیانه باشند. تجزیه و تحلیل فنی - BRENT ۴H برنت چشم‌انداز صعودی را حفظ می‌کند و قیمت همچنان بالاتر از EMA۲۰۰ و خط روند صعودی معامله می‌شود، اگرچه بازار پس از رسیدن به بالاترین سطح اخیر خود وارد فاز تثبیت کوتاه‌مدت شده است. اگر قیمت بالاتر از حمایت ۱۰۳.۶۰ دلار باقی بماند، برنت می تواند مقاومت ۱۱۳.۷۳ دلار را بازیابی کرده و دوباره آزمایش کند. در مقابل، شکست به زیر ۱۰۳.۶۰ دلار می تواند منجر به عقب نشینی به سمت حمایت ۹۹.۲۰ دلار قبل از تعیین حرکت جهت دار بعدی شود. تعصب: جانبی به صعود مقاومت: ۱۱۳.۷۳ پشتیبانی: ۱۰۳.۶۰ / ۹۹.۲۰ هدف: ۱۱۳.۷۳ کاهش افت: زیر ۹۹.۲۰

نفت خام برنت | آیا موج سوم در حال گسترش است

⏱ زمان مطالعه: حدود ۲ دقیقه در تحلیل های قبلی نفت ما، تمرکز همیشه بر روی یک سوال ساده بوده است: ساختمان بازار چه ساختاری است؟ در نمودار ۲H برنت، حرکت از پایین ترین سطح اصلی همچنان یک شخصیت تکانشی را نشان می دهد. قیمت در حال حاضر به منطقه ای رسیده است که ساختار ممکن است اطلاعات بسیار بیشتری در مورد موج درجه بالاتر ارائه دهد. در سناریوی صعودی، پیشرفت فعلی می تواند بخشی از موج سوم درجه بالاتر باشد. اگر چنین است، ساختارهای داخلی باید به طور تدریجی و تکانشی به توسعه خود ادامه دهند، در حالی که شکست بالای ۱۰۵.۸۰ می تواند تأیید مهمی برای این مسیر باشد. اگر این رفتار ادامه یابد، ۱۲۶.۲۷، ۱۳۹.۴۶، ۱۴۷.۷۷، ۱۶۰.۷۶، و ۱۸۲.۱۶ حوزه‌های کلیدی هستند که با توسعه ساختار درجات بالاتر تماشا خواهم کرد. اینها پیش بینی قیمت تضمینی نیستند. آنها سطوح مرجع ساختاری هستند که می توانند به ما در ارزیابی چگونگی تکامل الگو کمک کنند. اما هنوز مسیر دیگری در نمودار وجود دارد. اگر پیشرفت فعلی نتواند ویژگی تکانشی خود را حفظ کند و در عوض به عنوان یک حرکت پنج موجی و به دنبال آن یک تصحیح جانبی بزرگتر کامل شود، ساختار اصلاحی نزولی / بزرگتر دوباره مرتبط می شود. در این صورت، بازار می تواند اصلاح عمیق تری ایجاد کند در حالی که ۵۸.۵۲ سطح بی اعتباری برای ساختار صعودی بزرگتر باقی می ماند. بنابراین سوال اصلی اینجا نیست: "آیا نفت بالا می رود یا کاهش می یابد؟" این است: "ساختمان بازار بعدی چه ساختاری است؟" قیمت همیشه جواب ما را فوراً نمی دهد.اما ساختار آن را گام به گام آشکار می کند. فقط باید گوش کنیم الگوها زمزمه می کنند. گوش میدم - آقای هیچکس 📊 نقطه نفت WTI ۲ سپتامبر نفت خام | سه ساختار تودرتو یا یک اصلاح بزرگتر؟ نفت خام برنت ۱۰ اوت نفت خام: آیا موج سوم بزرگتر آغاز می شود؟ CFD در نفت خام (برنت) ۶ آگوست آیا موج ۳ آغاز می شود یا هنوز یک اصلاح دیگر در راه است؟